创金合信尊泰纯债债券C: 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

          创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新      创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新                                               编制日期：2024 年 11 月 25 日                       送出日期：2024 年 11 月 26 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称         创金合信尊泰纯债债券              基金代码        003289 基金简称 C       创金合信尊泰纯债债券 C            基金代码 C      022684              创金合信基金管理有限 基金管理人                                基金托管人       兴业银行股份有限公司              公司                                      上市交易所及上市日 基金合同生效日      2016 年 10 月 21 日                    暂未上市                                      期 基金类型         债券型                     交易币种        人民币 运作方式         普通开放式                   开放频率        每个开放日                                      开始担任本基金基金 基金经理         郑振源                     经理的日期                                      证券从业日期      2009 年 07 月 20 日                                      开始担任本基金基金 基金经理         孙霄宇                     经理的日期                                      证券从业日期      2013 年 04 月 29 日              《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200              人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中              予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应向中国证监会 其他              报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同              等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或基金合同另有规定时，              从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标         在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。              本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府              支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证              券公司短期公司债券、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及              超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支 投资范围              持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他              银行存款)、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他              金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。              本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债                                 第 1页，共 5页            创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新                券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市                交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资                范围。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；                每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有                的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，                现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和                预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基                金资产的稳健增值。债券类别配置策略：在宏观分析及久期、期限结构配置 主要投资策略         的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方                式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取                积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类                属资产的最优权数。 业绩比较基准         中债综合（全价）指数收益率                本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征                金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1.本基金于 2024 年 11 月 26 日新增 C 类份额。                            第 2页，共 5页             创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)         收费方式/费率          备注 赎回费          N≥7 天                       0.00%            场外份额 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别             收费方式/年费率或金额                    收取方 管理费              0.30%                          基金管理人和销售机构 托管费              0.10%                          基金托管人 销售服务费 C 类        0.30%                          销售机构 审计费用             78,000.00                      会计师事务所 信息披露费            120,000.00                     规定披露报刊                  按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 其他费用                  以在基金财产中列支的其他费用。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：       基金运作综合费用测算明细的类别                        基金运作综合费率（年化） -                                                            0.72% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     投资本基金可能遇到的风险包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险，流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。特别的，出于 保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求 相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。                               第 3页，共 5页           创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新   当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧 袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内 容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金的特有风险：   本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点：   （1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不 同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开 各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会 降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债 的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并 跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将 争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站www.cjhxfund.com400-868-0666   基金合同、托管协议、招募说明书                            第 4页，共 5页       创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告  基金份额净值  基金销售机构及联系方式  其他重要资料 六、其他情况说明  无。                    第 5页，共 5页