关于中银中证1000指数增强型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告

中银基金管理有限公司关于中银中证 1000 指数增强型证券投资基金增加 E 类基金份额并修                       改基金合同的公告   一、公告基本信息  基金名称            中银中证 1000 指数增强型证券投资基金  基金简称            中银中证 1000 指数增强  基金运作方式          契约型开放式  基金合同生效日         2023 年 12 月 12 日  基金管理人名称         中银基金管理有限公司  基金托管人名称         中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金注册登记机构名称      中银基金管理有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》                                 《公开募集证券投资基                  金运作管理办法》《中银中证 1000 指数增强型证券投资基  公告依据                  金基金合同》《中银中证 1000 指数增强型证券投资基金招                  募说明书》等   二、时间安排   为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相 关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份 有限公司协商一致，中银中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2024 年 11 月 26 日起增加 E 类基金份额，并于当日开始办理 E 类基金份额的申购（含定投）、赎 回和转换业务，同时相应修改《中银中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》                                        （以下简 称“《基金合同》        ”）。   自 2024 年 11 月 26 日起，本基金 E 类基金份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累 计超过 100 万元（不含 100 万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请，且仅供个人 投资者申购。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资和转换转入）本基金 E 类基金 份额的金额超过 100 万元（不含 100 万元），对该笔申购（含定期定额投资和转换转入）申 请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基 金 E 类基金份额的金额超过 100 万元（不含 100 万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含        定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝。          三、新增 E 类基金份额的基本情况          本基金将基金份额分为不同的类别。本基金原有的基金份额类别为 A 类、C 类基金份额，        新增的基金份额类别为 E 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的        不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。其        中 A 类基金份额代码为 019555，C 类基金份额代码为 019556；新增 E 类基金份额代码为 022685。 基金简称      中银中证 1000 指数增强 A             中银中证 1000 指数增强 C            中银中证 1000 指数增强 E 管理费率              0.80%/年                       0.80%/年                    0.80%/年 托管费率              0.15%/年                       0.15%/年                    0.15%/年 销售服务                      无                          0.40%/年                    0.45%/年 费率          M＜100 万元           1.20% 申购费率                                              无                          无          M≥500 万元         1000 元/笔           Y＜7 天             1.50%      Y＜7 天              1.50%    Y＜7 天             1.50%                                          天 赎回费率             月          Y≥6 个月             0.00%        -                 -         -                -         通过基金管理                        通过基金管理                      通过基金管理         人电子直销平           通过基金管理       人电子直销平       通过基金管理人        人电子直销平       通过基金管理         台或基金管理           人直销中心柜       台或基金管理       直销中心柜台申        台或基金管理       人直销中心柜         人指定的其他           台申购          人指定的其他       购              人指定的其他       台申购         销售机构申购                        销售机构申购                      销售机构申购 单笔申购                          首次申购最低                    首次申购最低金                       首次申购最低 最低金额                          金额为人民币                        额为人民币                     金额为人民币            费）            申购最低金额         费）         申购最低金额为          费）           申购最低金额                          为人民币 1000                  人民币 1000 元                   为人民币 1000                          元（含申购费）                      （含申购费）                   元（含申购费）          （1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额共三类。其 中：      在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为 C 类、E 类基金份额。      （2）申购费用由申购本基金 A 类份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。      （3）本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法 规设定，具体见招募说明书的规定。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。其中，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基 金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。      （4）本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额一致。      （5）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。      本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。计算方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      本基金 E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.45%年费率 计提。计算方法如下：      H＝E×0.45%÷当年天数      H 为 E 类基金份额每日应计提的基金销售服务费      E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金 托管人协商解决。      （6）同一类别内每一基金份额享有同等分配权。   本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按 规定公告。   各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。   （1）直销机构   中银基金管理有限公司   注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼   办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼   法定代表人：章砚   电话：（021）38848999   传真：（021）50960970   地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼   客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566   电子信箱：clientservice@bocim.com   联系人：曹卿   本公司电子直销平台包括：   中银基金官方网站（www.bocim.com）   中银基金官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）   中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）   客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566   电子信箱：clientservice@bocim.com   联系人：朱凯   （2）其他销售机构  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元  客户服务热线：4008219031  公司网站：www.lufunds.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 客户服务热线：95021/4001818188 公司网站：http://fund.eastmoney.com/ 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客户服务热线：95188-8 公司网站：www.fund123.cn 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 客户服务热线：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 客户服务热线：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 客户服务热线：400-032-5885 公司网站：www.leadbank.com.cn 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 客户服务热线：952555 公司网站：www.5ifund.com 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 客户服务热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 客户服务热线：95017（拨通后转 1 转 8） 公司网站：https://www.txfund.com/ 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 客户服务热线：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 客户服务热线：95177 公司网站：www.snjijin.com 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 客户服务热线：400-159-9288 公司网站：www.danjuanapp.com 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 客户服务热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 客户服务热线：400-080-3388 公司网站：www.puyifund.com 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 客户服务热线：400-158-5050 公司网站：www.TL50.com 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 客户服务热线：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 客户服务热线：95357 公司网站： www.xzsec.com 注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 客户服务热线:400-799-1888 公司网站:www.520fund.com.cn 注册地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 2 号楼 客户服务电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 客户服务热线：400-118-1188 公司网站：www.66liantai.com 注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 客户服务热线: 400-820-5369 公司网站: www.jiyufund.com.cn 注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 客户服务热线：4006099200 公司网站：www.yixinfund.com/ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 客户服务热线：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 客户服务热线:400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 客户服务热线：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn/ 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com 注册地址： 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 客户服务电话：4006105568 公司网址：www.boserawealth.com    （1）本基金可办理转换转入和转换转出业务。    （2）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。    （3）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分 构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基 金转换费用由基金份额持有人承担。 出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差 额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。    （4）基金转换的计算公式    A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E    F=B×C×D    J=B×C×(1-D)/(1+H)×H    其中，    A 为转入的基金份额数量；    B 为转出的基金份额数量；    C 为转换当日转出基金份额净值；    D 为转出基金份额的赎回费率；    E 为转换当日转入基金份额净值；    F 为转出基金份额的赎回费；    G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则 G＝0；    H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；    J 为申购补差费。    赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方 式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五 入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。    注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金 的销售。基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。   （1）办理时间   自 2024 年 11 月 26 日起正式开通 E 类基金份额转换业务。本基金转换业务办理时间为 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开 放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。   （2）适用基金   本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：  基金代码                       基金名称    基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另 行公告。    （3）办理机构    上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金管 理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相关规定，以 各销售机构的实际业务开展为准。    基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登 公告或在基金管理人官网公示。    （4）基金转换的申请    基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间 段内提出基金转换申请。    基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的 网点或网站进行成交查询。    （5）基金转换的数额限制    本基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于    基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于 1000 份，应选择一次性全部转出，具体 数量限制以各销售机构规定为准。    （6）基金转换的注册登记 后即不得撤销。 持有人办理相关的注册登记手续。   四、《基金合同》和《托管协议》的修订内容   本公司已就修订内容与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致。   《基金合同》的修订内容具体如下： 原基金合同涉            原基金合同表述          修改后表述 及修改章节            根据收费方式的不同将本基金                             方式的不同将本基金的基金份额分为A 第二部分   释   的基金份额分为A类、C类两类                             类、C类、E类三类基金份额。各类基金   义        基金份额。各类基金份额单独                             份额单独设置基金代码，并单独公布各            设置基金代码，并单独公布各                             类基金份额的基金份额净值            类基金份额的基金份额净值            九、基金份额类别         九、基金份额类别            本基金按照收费方式的不同将    本基金按照收费方式的不同将本基金            本基金分为A类、C类两类基金   分为A类、C类、E类三类基金份额。在            份额。在投资者认购/申购时收   投资者认购/申购时收取认购/申购费            取认购/申购费用，但不从本类   用，但不从本类别基金资产中计提销售            别基金资产中计提销售服务费    服务费的，称为A类基金份额；在投资 第三部分   基            的，称为A类基金份额；在投资   者认购/申购时不收取认购/申购费用， 金的基本情况            者认购/申购时不收取认购/申   而是从本类别基金资产中计提销售服            购费用，而是从本类别基金资    务费的，称为C类、E类基金份额。三类            产中计提销售服务费的，称为C   基金份额单独设置基金代码，本基金A            类基金份额。两类基金份额单    类基金份额、C类基金份额和E类基金份            独设置基金代码，本基金A类基   额将分别计算基金份额净值并分别公            金份额和C类基金份额将分别    告，计算公式为计算日各类别基金资产            计算基金份额净值并分别公      净值除以计算日发售在外的该类别基            告，计算公式为计算日各类别     金份额总数。相关规则详见基金管理人            基金资产净值除以计算日发售     的相关公告及更新的招募说明书。            在外的该类别基金份额总数。            相关规则详见基金管理人的相            关公告及更新的招募说明书。            六、申购和赎回的价格、费用            及其用途              六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分   基            份额。投资人在申购A类基金份    额。投资人在申购A类基金份额时支付 金份额的申购            额时支付申购费用，申购C类基    申购费用，申购C类、E类基金份额不支  与赎回            金份额不支付申购费用，而是     付申购费用，而是从该类别基金资产中            从该类别基金资产中计提销售     计提销售服务费。            服务费。            理方式：本基金各类基金份额            申购份额的计算详见《招募说                              本基金各类基金份额申购份额的计算            明书》。本基金A类基金份额的                              详见《招募说明书》。本基金A类基金            申购费率由基金管理人决定，                              份额的申购费率由基金管理人决定，并            并在招募说明书及基金产品资 第六部分   基                     在招募说明书及基金产品资料概要中            料概要中列示。C类基金份额不 金份额的申购                       列示。C类、E类基金份额不收取申购费。            收取申购费。申购的有效份额  与赎回                         申购的有效份额为净申购金额除以当            为净申购金额除以当日的该类                              日的该类基金份额净值，有效份额单位            基金份额净值，有效份额单位                              为份，上述计算结果均按四舍五入方            为份，上述计算结果均按四舍                              法，保留到小数点后2位，由此产生的            五入方法，保留到小数点后2                              收益或损失由基金财产承担。            位，由此产生的收益或损失由            基金财产承担。 第六部分   基   4、赎回金额的计算及处理方     4、赎回金额的计算及处理方式：本基 金份额的申购     式：本基金赎回金额的计算详     金赎回金额的计算详见《招募说明书》。  与赎回       见《招募说明书》。本基金A类    本基金A类、C类和E类基金份额的赎回            和C类基金份额的赎回费率由     费率由基金管理人决定，并在招募说明            基金管理人决定，并在招募说     书及基金产品资料概要中列示。赎回金            明书及基金产品资料概要中列     额为按实际确认的有效赎回份额乘以            示。赎回金额为按实际确认的     当日该类基金份额净值并扣除相应的            有效赎回份额乘以当日该类基     费用，赎回金额单位为元。上述计算结            金份额净值并扣除相应的费      果均按四舍五入方法，保留到小数点后            用，赎回金额单位为元。上述     2位，由此产生的收益或损失由基金财            计算结果均按四舍五入方法，     产承担。            保留到小数点后2位，由此产生            的收益或损失由基金财产承            担。 第六部分   基            费用由申购该类基金份额的投     购该类基金份额的投资人承担，不列入 金份额的申购            资人承担，不列入基金财产。C    基金财产。C类、E类基金份额不收取申  与赎回            类基金份额不收取申购费。      购费。            回费用由赎回基金份额的基金     6、本基金A类、C类和E类基金份额赎回            份额持有人承担，在基金份额     费用由赎回基金份额的基金份额持有            持有人赎回基金份额时收取。     人承担，在基金份额持有人赎回基金份            赎回费用归入基金财产的比例     额时收取。赎回费用归入基金财产的比 第六部分   基            依照相关法律法规设定，具体     例依照相关法律法规设定，具体见招募 金份额的申购            见招募说明书的规定。未归入     说明书的规定。未归入基金财产的部分  与赎回            基金财产的部分用于支付登记     用于支付登记费和其他必要的手续费。            费和其他必要的手续费。其中， 其中，对于持续持有期少于7日的投资            对于持续持有期少于7日的投     者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计            资者收取不低于1.5%的赎回    入基金财产。            费，并全额计入基金财产。 第七部分   基   二、基金托管人             二、基金托管人 金合同当事人     （一）基金托管人简况          （一）基金托管人简况 及权利义务      注册资本：923.84 亿元人民币   注册资本：991.61亿元人民币            一、召开事由                                一、召开事由            之一的，应当召开基金份额持                                应当召开基金份额持有人大会（法律法 第八部分   基   有人大会（法律法规、《基金                                规、《基金合同》或中国证监会另有规 金份额持有人     合同》或中国证监会另有规定                                定的除外）：   大会       的除外）：                                （5）调整基金管理人、基金托管人的            （5）调整基金管理人、基金托                                报酬标准或提高C类、E类基金份额的销            管人的报酬标准或提高C类基                                售服务费率；            金份额的销售服务费率；            同》约定的范围内且对基金份            额持有人利益无实质性不利影                                定的范围内且对基金份额持有人利益            响的前提下，以下情况可由基                                无实质性不利影响的前提下，以下情况 第八部分   基   金管理人和基金托管人协商后                                可由基金管理人和基金托管人协商后 金份额持有人     修改，不需召开基金份额持有                                修改，不需召开基金份额持有人大会：   大会       人大会：                                （2）调整本基金的申购费率、调低赎            （2）调整本基金的申购费率、                                回费率、降低C类、E类基金份额的销售            调低赎回费率、降低C类基金份                                服务费率或变更收费方式；            额的销售服务费率或变更收费            方式； 第十五部分      一、基金费用的种类           一、基金费用的种类 基金费用与税     3、从C类基金份额的基金财产      3、从C类基金份额和E类基金份额的基   收        中计提的销售服务费；          金财产中计提的销售服务费； 第十五部分      二、基金费用计提方法、计提       二、基金费用计提方法、计提标准和支 基金费用与税     标准和支付方式             付方式   收        3、从C类基金份额的基金财产      3、从C类基金份额和E类基金份额的基          中计提的销售服务费          金财产中计提的销售服务费          本基金A类基金份额不收取销      本基金A类基金份额不收取销售服务          售服务费，C类基金份额的销售     费，C类基金份额的销售服务费年费率          服务费年费率为0.40%。本基金   为0.40%，E类基金份额的销售服务费年          销售服务费按前一日C类基金      费率为0.45%。          份额的基金资产净值的0.40%    本基金C类基金份额销售服务费按前一          年费率计提。计算方法如下：      日C类基金份额的基金资产净值的          H＝E×0.40%÷当年天数     0.40%年费率计提。计算方法如下：          H为C类基金份额每日应计提的     H＝E×0.40%÷当年天数          基金销售服务费            H为C类基金份额每日应计提的基金销          E为C类基金份额前一日基金资     售服务费          产净值                E为C类基金份额前一日基金资产净值          销售服务费每日计提，按月支      本基金E类基金份额销售服务费按前一          付。由基金托管人根据与基金      日E类基金份额的基金资产净值的          管理人核对一致的财务数据，      0.45%年费率计提。计算方法如下：          自动在次月初5个工作日内按      H＝E×0.45%÷当年天数          照指定的账户路径进行支付。      H为E类基金份额每日应计提的基金销          若遇法定节假日、休息日等，      售服务费          支付日期顺延。费用自动扣划      E为E类基金份额前一日基金资产净值          后，基金管理人应进行核对，      销售服务费每日计提，按月支付。由基          如发现数据不符，应及时联系      金托管人根据与基金管理人核对一致          基金托管人协商解决。         的财务数据，自动在次月初5个工作日                             内按照指定的账户路径进行支付。若遇                             法定节假日、休息日等，支付日期顺延。                             费用自动扣划后，基金管理人应进行核                             对，如发现数据不符，应及时联系基金                             托管人协商解决。 第二十四部分   二、基金份额持有人大会召集、 二、基金份额持有人大会召集、议事及 基金合同内容   议事及表决的程序和规则        表决的程序和规则   摘要     （一）召开事由          （一）召开事由          之一的，应当召开基金份额持    应当召开基金份额持有人大会（法律法          有人大会（法律法规、《基金    规、《基金合同》或中国证监会另有规          合同》或中国证监会另有规定    定的除外）：          的除外）：            （5）调整基金管理人、基金托管人的          （5）调整基金管理人、基金托   报酬标准或提高C类、E类基金份额的销          管人的报酬标准或提高C类基    售服务费率；          金份额的销售服务费率；          同》约定的范围内且对基金份          额持有人利益无实质性不利影                           定的范围内且对基金份额持有人利益          响的前提下，以下情况可由基                           无实质性不利影响的前提下，以下情况 第二十四部分   金管理人和基金托管人协商后                           可由基金管理人和基金托管人协商后 基金合同内容   修改，不需召开基金份额持有                           修改，不需召开基金份额持有人大会：   摘要     人大会：                           （2）调整本基金的申购费率、调低赎          （2）调整本基金的申购费率、                           回费率、降低C类、E类基金份额的销售          调低赎回费率、降低C类基金份                           服务费率或变更收费方式；          额的销售服务费率或变更收费          方式；          四、与基金财产管理、运作有                           四、与基金财产管理、运作有关费用的          关费用的提取、支付方式与比 第二十四部分                    提取、支付方式与比例          例 基金合同内容                    （一）基金费用的种类          （一）基金费用的种类   摘要                      3、从C类基金份额和E类基金份额的基                           金财产中计提的销售服务费；          中计提的销售服务费； 第二十四部分   （二）基金费用计提方法、计    （二）基金费用计提方法、计提标准和 基金合同内容   提标准和支付方式         支付方式   摘要     3、从C类基金份额的基金财产   3、从C类基金份额和E类基金份额的基          中计提的销售服务费          金财产中计提的销售服务费          本基金A类基金份额不收取销      本基金A类基金份额不收取销售服务          售服务费，C类基金份额的销售     费，C类基金份额的销售服务费年费率          服务费年费率为0.40%。本基金   为0.40%，E类基金份额的销售服务费年          销售服务费按前一日C类基金      费率为0.45%。          份额的基金资产净值的0.40%    本基金C类基金份额销售服务费按前一          年费率计提。计算方法如下：      日C类基金份额的基金资产净值的          H＝E×0.40%÷当年天数     0.40%年费率计提。计算方法如下：          H为C类基金份额每日应计提的     H＝E×0.40%÷当年天数          基金销售服务费            H为C类基金份额每日应计提的基金销          E为C类基金份额前一日基金资     售服务费          产净值                E为C类基金份额前一日基金资产净值          销售服务费每日计提，按月支      本基金E类基金份额销售服务费按前一          付。由基金托管人根据与基金      日E类基金份额的基金资产净值的          管理人核对一致的财务数据，      0.45%年费率计提。计算方法如下：          自动在次月初5个工作日内按      H＝E×0.45%÷当年天数          照指定的账户路径进行支付。      H为E类基金份额每日应计提的基金销          若遇法定节假日、休息日等，      售服务费          支付日期顺延。费用自动扣划      E为E类基金份额前一日基金资产净值          后，基金管理人应进行核对，      销售服务费每日计提，按月支付。由基          如发现数据不符，应及时联系      金托管人根据与基金管理人核对一致          基金托管人协商解决。         的财务数据，自动在次月初5个工作日                             内按照指定的账户路径进行支付。若遇                             法定节假日、休息日等，支付日期顺延。                             费用自动扣划后，基金管理人应进行核                             对，如发现数据不符，应及时联系基金                             托管人协商解决。  《托管协议》的修订内容具体如下： 原托管协议涉   原托管协议表述               修改后表述 及修改章节 一、基金托管协   （二）基金托管人              （二）基金托管人  议当事人     注册资本：923.84亿元         注册资本：991.61亿元                                 （三）销售服务费的计提比例和计                                 提方法           （三）销售服务费的计提比例和计       本基金 A 类基金份额不收取销售服           提方法                   务费，C 类基金份额的销售服务费年           本基金 A 类基金份额不收取销售服     费率为 0.40%，E 类基金份额的销售           务费，C 类基金份额的销售服务费年     服务费年费率为 0.45%。           费率为 0.40%。本基金销售服务费按   本基金 C 类基金份额销售服务费按           前一日 C 类基金份额的基金资产净     前一日 C 类基金份额的基金资产净           值的 0.40%年费率计提。计算方法如   值的 0.40%年费率计提。计算方法如           下：                    下：           H＝E×0.40%÷当年天数        H＝E×0.40%÷当年天数           H 为 C 类基金份额每日应计提的基    H 为 C 类基金份额每日应计提的基           金销售服务费                金销售服务费 十一、基金费用           E 为 C 类基金份额前一日基金资产    E 为 C 类基金份额前一日基金资产           净值                    净值           销售服务费每日计提，按月支付。       本基金 E 类基金份额销售服务费按           由基金托管人根据与基金管理人核       前一日 E 类基金份额的基金资产净           对一致的财务数据，自动在次月初 5     值的 0.45%年费率计提。计算方法           个工作日内按照指定的账户路径进       如下：           行支付。若遇法定节假日、休息日       H＝E×0.45%÷当年天数           等，支付日期顺延。费用自动扣划       H 为 E 类基金份额每日应计提的基           后，基金管理人应进行核对，如发       金销售服务费           现数据不符，应及时联系基金托管       E 为 E 类基金份额前一日基金资产           人协商解决。                净值                                 销售服务费每日计提，按月支付。                                 由基金托管人根据与基金管理人核                                       对一致的财务数据，自动在次月初 5                                       个工作日内按照指定的账户路径进                                       行支付。若遇法定节假日、休息日                                       等，支付日期顺延。费用自动扣划                                       后，基金管理人应进行核对，如发                                       现数据不符，应及时联系基金托管                                       人协商解决。    五、重要提示                           《托管协议》、                                 《中银中证 1000 指数 增强型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要在本公司网站 （http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 披露，供投资者查阅。     《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规 定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据《基金合同》的约定无需召开基 金份额持有人大会。 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、                                     《托管协 议》以及更新的《中银中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》等文件。 公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。    特此公告。                                                中银基金管理有限公司